Abschluss

Erfolgsrechnung

TCHF Erläu­terungen Nr. 2020 % 2019 %
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 1) 387’917 424’845
Aktivierte Eigenleistungen 15’665 15’112
Andere betriebliche Erträge 2) 18’103 2’998
Betriebsertrag 421’685 100.0 442’955 100.0
Energieaufwand und Wassereinkauf 3) -179’891 42.7 -187’805 42.4
Materialaufwand -5’879 1.4 -4’198 0.9
Personalaufwand -81’350 19.3 -75’185 17.0
Andere betriebliche Aufwendungen 4) -50’492 12.0 -42’860 9.7
Betriebsaufwand -317’612 75.3 -310’048 70.0
Betriebsergebnis vor Abschrei­bungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) 104’073 24.7 132’907 30.0
Abschreibungen und Wert­berichtigungen 13/14) -62’971 14.9 -64’941 14.7
Betriebsergebnis (EBIT) 41’102 9.7 67’966 15.3
Finanzergebnis 5) -14’239 -11’064
Veränderung Spezial­finanzierungen 6) 1’651 -768
Jahresergebnis vor Steuern 28’514 6.8 56’134 12.7
Steuern 7) 972 295
Jahresergebnis nach Steuern 29’486 7.0 56’429 12.7

Bilanz

TCHF Erläu­terungen Nr. 31.12.20 % 31.12.19 %
Umlaufvermögen 209’553 11.4 154’718 8.7
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs 8) 33’026 34’998
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9) 67’723 66’341
Übrige kurzfristige Forderungen 10) 74’865 22’093
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 11) 3’109 3’154
Aktive Rechnungs­abgrenzungen 12) 30’830 28’132
Anlagevermögen 1’621’123 88.6 1’628’918 91.3
Sachanlagen 13) 1’290’741 1’306’769
Finanzanlagen 15) 268’005 272’647
Immaterielle Anlagen 14) 62’377 49’502
Total Aktiven 1’830’676 100.0 1’783’636 100.0
Kurzfristiges Fremdkapital 129’191 7.1 105’693 5.9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16) 36’099 29’843
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 17) 15’052 25’044
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 18) 15’491 8’981
Kurzfristige Rückstellungen 22) 37’593 25’613
Passive Rechnungs­abgrenzungen 19) 24’956 16’212
Langfristiges Fremdkapital 1’098’964 60.0 1’082’336 60.7
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 20) 875’000 890’000
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 21) 68’766 57’650
Langfristige Rückstellungen 22) 155’198 134’686
Total Fremdkapital 1’228’155 67.1 1’188’029 66.6
Eigenkapital 602’521 32.9 595’607 33.4
Dotationskapital 80’000 80’000
Gewinnreserven 493’035 459’178
Jahresergebnis 29’486 56’429
Total Passiven 1’830’676 100.0 1’783’636 100.0

Geldflussrechnung

TCHF 2020 2019
Jahresergebnis 29’486 56’429
Veränderung Spezial­finanzierungen -1’651 768
Abschreibungen Sachanlagen / immaterielle Anlagen 62’806 64’941
Wertberichtigungen Finanzanlagen 2’819 1’543
Veränderung von fondsunwirksamen Rückstellungen 34’144 -2’924
Nicht liquiditäts­wirksamer Erfolg -6’298 -14’735
Gewinn aus Verkauf von Anlage­vermögen -15’973 -130
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 445 -5’032
Veränderung der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen 45 -1’089
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungs­abgrenzungen -3’319 148
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15’189 7’577
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungs­abgrenzungen 7’633 -9’986
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 125’326 97’510
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen -43’540 -40’087
Eigenleistungen für Investitionen -15’665 -15’112
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen 29’831 828
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen -14’306 -5’627
Einzahlungen aus Devestition (Verkauf) von immateriellen Anlagen -13
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Beteiligungen -93
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Beteiligungen 230
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen -4’360 -2’007
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen 8’707 5’710
Geldfluss aus Investitions­tätigkeit -39’333 -56’171
Free Cashflow 85’993 41’339
Gewinn­ausschüttung -16’200 -16’200
Speisung Fonds für erneuerbare Energien aus Gewinn -6’372 -1’800
Veränderung Finanz­verbindlichkeiten -25’000 -50’000
Geldfluss aus Finanzierungs­tätigkeit -47’572 -68’000
Veränderung des Fonds 38’421 -26’661
Fonds am Anfang der Periode 41’383 68’044
Fonds am Ende der Periode 79’804 41’383
Energie Wasser Bern definiert den Fonds wie folgt:
Flüssige Mittel 33’026 34’998
Kontokorrent Stadt 46’778 6’384
Total Fonds 79’804 41’383

Veränderung des Eigenkapitals

TCHF Dotations­kapital Gewinnreserven Total Eigenkapital
Bestand am 1.1.2019 80’000 477’178 557’178
Jahresergebnis 56’429 56’429
Zuweisung
Entnahme
Verwendung (Ökofonds) -1’800 -1’800
Ausschüttung an Stadt Bern -16’200 -16’200
Bestand am 31.12.2019 80’000 515’607 595’607
Jahresergebnis 29’486 29’486
Zuweisung
Entnahme
Verwendung (Ökofonds) -6’372 -6’372
Ausschüttung an Stadt Bern -16’200 -16’200
Bestand am 31.12.2020 80’000 522’521 602’521