Kon­so­li­dier­te Geld­fluss­rech­nung

Konsolidierte Geldfluss­rechnung in TCHF 2020 2019
Jahresergebnis inkl. Minderheits­anteilen 28’367 49’138
Veränderung Spezial­finanzierungen 4’112 769
Abschreibungen Sach- / immaterielle Anlagen 70’674 75’726
Wertberichtigungen Finanzanlagen 1’956 714
Erfolg aus Bewertung Beteiligungen at equity 2’993 4’174
Veränderung von fondsunwirksamen Rückstellungen 32’997 -1’456
Nicht liquiditäts­wirksamer Erfolg -11’737 -13’220
Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens -15’923 -103
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -3’596 -4’079
Veränderung der Vorräte und nicht fakturierten Dienstleistungen 1’953 96
Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungs­abgrenzungen -5’156 466
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18’455 9’477
Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungs­abgrenzungen 14’953 -11’336
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 140’048 110’367
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Sachanlagen -57’436 -52’578
Eigenleistungen für Investitionen -19’105 -18’604
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Sachanlagen 32’858 2’763
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von immateriellen Anlagen -14’969 -5’627
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von immateriellen Anlagen 0 120
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Beteiligungen 0 -43
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Beteiligungen 77 80
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) von Finanzanlagen -1’753 -1’080
Einzahlungen aus Devestitionen (Verkauf) von Finanzanlagen 3’261 3’986
Geldfluss aus Investitions­tätigkeit -57’067 -70’984
Free Cashflow 82’981 39’383
Gewinn­ausschüttung -16’200 -16’200
Speisung Fonds für erneuerbare Energien aus Gewinn -6’372 -1’800
Gewinn­ausschüttung an Minderheiten -59 -167
Eigenkapital­zuführung von Minderheiten 2’610 2’070
Veränderung der Finanz­verbindlichkeiten -22’517 -49’958
Geldfluss aus Finanzierungs­tätigkeit -42’538 -66’055
Einfluss aus Währungs­umrechnung 3 -5
Veränderung des Fonds 40’446 -26’677
Fonds am Anfang der Periode 49’249 75’926
Fonds am Ende der Periode 89’695 49’249
Energie Wasser Bern definiert den Fonds wie folgt:
Flüssige Mittel 42’917 42’865
Kontokorrent Stadt 46’778 6’384
Total Fonds 89’695 49’249